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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 076.00 | 5 118.00 | 498 958.00 | 504 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | 8 080.00 | 27 167.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 317.00 | 8 080.00 | 36 237.00 | 44 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 393.00 | 13 198.00 | 535 195.00 | 548 393.00 |
CU Autres participations | 500 293.00 | 1 920.00 | 498 373.00 | 500 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 412.00 | | | 268 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 195.00 | | | 535 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 313.00 | | | 194 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 039.00 | | 157 039.00 | 157 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 039.00 | | 157 039.00 | 157 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 076.00 | | | 504 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 878.00 | | | 500 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 967.00 | 48 868.00 | 74 099.00 | 122 967.00 |
VI Groupe et associés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 412.00 | 194 313.00 | 74 099.00 | 268 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 857.00 | | | 34 857.00 |