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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 29 664.00 | 45 540.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 885.00 | 29 664.00 | 485 220.00 | 514 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 952.00 | 29 664.00 | 567 287.00 | 596 952.00 |
CU Autres participations | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DK Provisions réglementées | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 722.00 | | | 292 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 287.00 | | | 567 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 428.00 | | | 273 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 531.00 | | | 220 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 15 041.00 | 29 664.00 | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 15 041.00 | 29 664.00 | 14 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777.00 | 887.00 | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 887.00 | | 1 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722.00 | 63 402.00 | 229 320.00 | 292 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VP Divers | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 805.00 | 79 485.00 | 229 320.00 | 308 805.00 |