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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 44 705.00 | 30 499.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 885.00 | 44 705.00 | 470 179.00 | 514 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 193.00 | 44 705.00 | 608 488.00 | 653 193.00 |
CU Autres participations | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DK Provisions réglementées | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 345 418.00 | | | 345 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 070.00 | | | 263 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 488.00 | | | 608 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 782.00 | | 239 782.00 | 239 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 782.00 | | 239 782.00 | 239 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 211.00 | | | 334 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 15 041.00 | 44 705.00 | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | 15 041.00 | 44 705.00 | 29 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 665.00 | 887.00 | | 2 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 268.00 | 64 017.00 | 168 251.00 | 232 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 070.00 | 94 820.00 | 168 251.00 | 263 070.00 |