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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 74 787.00 | 417.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 885.00 | 74 787.00 | 440 097.00 | 514 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 570.00 | 74 787.00 | 668 782.00 | 743 570.00 |
CU Autres participations | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
DK Provisions réglementées | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 524 142.00 | | | 524 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 782.00 | | | 668 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 820.00 | | | 356 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 371.00 | | | 270 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746.00 | 15 041.00 | | 59 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 15 041.00 | | 59 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
UX Autres créances clients | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 946.00 | 54 867.00 | 53 080.00 | 107 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 640.00 | 91 561.00 | 53 080.00 | 144 640.00 |