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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 59 746.00 | 15 458.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 885.00 | 59 746.00 | 455 138.00 | 514 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 002.00 | | 189 002.00 | 189 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 887.00 | 59 746.00 | 644 141.00 | 703 887.00 |
CU Autres participations | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 253 292.00 | | | 253 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
DK Provisions réglementées | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 437 693.00 | | | 437 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 447.00 | | | 206 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 141.00 | | | 644 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 472.00 | | | 267 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 15 041.00 | 59 746.00 | 44 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 15 041.00 | 59 746.00 | 44 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 690.00 | 64 651.00 | 106 039.00 | 170 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 448.00 | 100 409.00 | 106 039.00 | 206 448.00 |