| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 10 404.00 | 55 772.00 | 66 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 857.00 | 10 404.00 | 495 452.00 | 505 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 682.00 | | 275 682.00 | 275 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 539.00 | 10 404.00 | 771 135.00 | 781 539.00 |
CU Autres participations | 439 680.00 | | 439 680.00 | 439 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 431 131.00 | | | 431 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
DK Provisions réglementées | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 627 421.00 | | | 627 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 135.00 | | | 771 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 885.00 | | 66 177.00 | 514 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 205.00 | 505 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 205.00 | 66 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | 66 177.00 | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 787.00 | 10 822.00 | 75 205.00 | 74 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 10 822.00 | 75 205.00 | 74 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 672.00 | 65 019.00 | 34 654.00 | 99 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 713.00 | 109 059.00 | 34 654.00 | 143 713.00 |