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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 432.00 | 938.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 321.00 | 16 667.00 | 50 654.00 | 67 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 553.00 | 20 099.00 | 68 454.00 | 88 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 239 416.00 | | 239 416.00 | 239 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 775.00 | | 486 775.00 | 486 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 328.00 | 20 099.00 | 555 229.00 | 575 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
DL TOTAL (I) | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 229.00 | | | 555 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 887.00 | | | 281 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 708.00 | | 22 846.00 | 65 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 638.00 | | 22 683.00 | 44 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 162.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 10 734.00 | | 9 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 610.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 10 123.00 | | 6 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 822.00 | 15 660.00 | 47 162.00 | 62 822.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348.00 | 31 485.00 | 16 862.00 | 48 348.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 887.00 | 234 725.00 | 47 162.00 | 281 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
ST Autres comptes | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 740.00 | | | 161 740.00 |