| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 5 158.00 | 2 082.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 833.00 | 68 864.00 | 139 969.00 | 208 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 580.00 | 74 022.00 | 195 558.00 | 269 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 647 951.00 | | 647 951.00 | 647 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CF Disponibilités | 373 108.00 | | 373 108.00 | 373 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 181.00 | | 1 131 181.00 | 1 131 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 761.00 | 74 022.00 | 1 326 739.00 | 1 400 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 193.00 | | | 376 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 982.00 | | | 176 982.00 |
DL TOTAL (I) | 558 674.00 | | | 558 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 799.00 | | | 364 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 065.00 | | | 768 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 739.00 | | | 1 326 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 838.00 | | | 547 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 562.00 | | 92 734.00 | 178 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 43 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 269 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 218 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 1 780.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | | 78 217.00 | 140 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 12 737.00 | 32 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 658.00 | 22 684.00 | 320.00 | 51 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 455.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | 22 229.00 | 320.00 | 46 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
ST Autres comptes | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 315.00 | | | 376 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 362.00 | | | 360 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |