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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 949.00 | 421.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 475.00 | 29 262.00 | 40 213.00 | 69 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 613.00 | 33 211.00 | 73 402.00 | 106 613.00 |
BT Marchandises | 285 964.00 | | 285 964.00 | 285 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 574.00 | | 488 574.00 | 488 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 187.00 | 33 211.00 | 561 976.00 | 595 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 819.00 | | | 267 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DL TOTAL (I) | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 976.00 | | | 561 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 553.00 | | 18 060.00 | 88 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 321.00 | | 2 747.00 | 67 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | 15 313.00 | 16 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 099.00 | 13 112.00 | | 20 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 517.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 12 595.00 | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 273.00 | 15 400.00 | 31 873.00 | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 574.00 | 78 399.00 | 32 175.00 | 110 574.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 671.00 | 180 797.00 | 31 873.00 | 212 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
ST Autres comptes | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |