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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 702.00 | 758.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 902.00 | 46 955.00 | 93 946.00 | 140 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 562.00 | 51 658.00 | 126 904.00 | 178 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 363 052.00 | | 363 052.00 | 363 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CF Disponibilités | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 455.00 | | 573 455.00 | 573 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 017.00 | 51 658.00 | 700 359.00 | 752 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 783.00 | | | 343 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 381 693.00 | | | 381 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 359.00 | | | 700 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 332.00 | | | 210 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 038.00 | | 134 895.00 | 93 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 372.00 | 178 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 372.00 | 140 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 1 090.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | | 120 205.00 | 70 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 13 600.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 211.00 | 18 447.00 | | 33 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 753.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 17 693.00 | | 29 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 253.00 | 34 245.00 | 81 978.00 | 142 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 978.00 | 41 778.00 | 32 200.00 | 73 978.00 |
VW T.V.A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 340.00 | 210 332.00 | 81 978.00 | 318 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 002.00 | | | 294 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 077.00 | | | 192 077.00 |