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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 4 630.00 | 5 250.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 1 205.00 | 10 306.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 359.00 | 103 720.00 | 170 638.00 | 274 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 880.00 | 109 555.00 | 237 325.00 | 346 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BT Marchandises | 775 569.00 | | 775 569.00 | 775 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CF Disponibilités | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 523.00 | | 1 015 523.00 | 1 015 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 403.00 | 109 555.00 | 1 252 848.00 | 1 362 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 193.00 | | | 376 193.00 |
DH Report à nouveau | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
DL TOTAL (I) | 612 248.00 | | | 612 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 318.00 | | | 220 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 600.00 | | | 640 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 848.00 | | | 1 252 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 580.00 | | 89 320.00 | 269 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 770.00 | 2 250.00 | 346 880.00 | 9 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | 285 869.00 | 9 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 4 890.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 602.00 | | 77 036.00 | 218 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 737.00 | | 7 394.00 | 43 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 022.00 | 37 783.00 | 2 250.00 | 74 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 1 722.00 | 2 250.00 | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | 36 061.00 | | 68 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | 295 033.00 | | 295 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 318.00 | 45 698.00 | 149 276.00 | 220 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 161.00 | 136 030.00 | 51 131.00 | 187 161.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 600.00 | 465 980.00 | 149 276.00 | 640 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
ST Autres comptes | 244 653.00 | | | 244 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 416.00 | | | 644 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 861.00 | | | 472 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 183.00 | | | 581 183.00 |