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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 4 390.00 | 12 071.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 461.00 | 4 390.00 | 3 262 071.00 | 3 266 461.00 |
BZ Autres créances | 494 756.00 | | 494 756.00 | 494 756.00 |
CF Disponibilités | 573 064.00 | | 573 064.00 | 573 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 485.00 | | 1 070 485.00 | 1 070 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 945.00 | 4 390.00 | 4 332 556.00 | 4 336 945.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 322.00 | 53 165.00 | | 489 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 487.00 | 1 678 165.00 | | 2 167 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 717.00 | 1 100 000.00 | | 964 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 1 273.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 162.00 | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 1 182 536.00 | 502 400.00 | | 1 182 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 069.00 | 1 603 835.00 | | 2 165 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 556.00 | 3 282 000.00 | | 4 332 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 110.00 | 651 798.00 | | 1 356 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 162.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 401.00 | 55 551.00 | | 792 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 079.00 | 2 386.00 | | 303 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 322.00 | 53 165.00 | | 489 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 000.00 | | 16 461.00 | 3 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 492 614.00 | | | 492 614.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 421.00 | 497 421.00 | | 497 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |