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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 9 876.00 | 6 584.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 461.00 | 9 876.00 | 3 256 584.00 | 3 266 461.00 |
BZ Autres créances | 382 333.00 | | 382 333.00 | 382 333.00 |
CF Disponibilités | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 807.00 | | 438 807.00 | 438 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 268.00 | 9 876.00 | 3 695 391.00 | 3 705 268.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 2 658.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 379 987.00 | 50 507.00 | | 379 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 629.00 | 489 322.00 | | -7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 858.00 | 2 167 487.00 | | 2 159 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 958.00 | 964 717.00 | | 808 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 2 614.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | 15 202.00 | | 22 528.00 |
EA Autres dettes | 700 825.00 | 1 182 536.00 | | 700 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 533.00 | 2 165 069.00 | | 1 535 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 391.00 | 4 332 556.00 | | 3 695 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 442.00 | 1 356 110.00 | | 885 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 202.00 | 12 008.00 | | 11 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 703.00 | 55 632.00 | | 57 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 500.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 500.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 483.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 962.00 | 792 401.00 | | 305 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 591.00 | 303 079.00 | | 313 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 629.00 | 489 322.00 | | -7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 461.00 | | | 3 266 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 5 487.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 5 487.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 958.00 | 158 868.00 | 650 091.00 | 808 958.00 |
VC Groupe et associés | 374 444.00 | | | 374 444.00 |
VP Divers | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 940.00 | 384 940.00 | | 384 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 958.00 | 158 868.00 | 650 091.00 | 808 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |