| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 079.00 | 27 073.00 | 67 006.00 | 94 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 079.00 | 27 073.00 | 3 317 006.00 | 3 344 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 654.00 | 27 073.00 | 3 411 581.00 | 3 438 654.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 446 321.00 | 372 358.00 | | 446 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | 73 963.00 | | -3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 302.00 | 2 233 821.00 | | 2 230 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 325.00 | 728 264.00 | | 536 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 734.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739.00 | 86 185.00 | | 12 739.00 |
EA Autres dettes | 629 983.00 | 578 132.00 | | 629 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 279.00 | 1 395 315.00 | | 1 181 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 581.00 | 3 629 137.00 | | 3 411 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 724.00 | 856 521.00 | | 832 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 230.00 | 10 614.00 | | 12 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 379.00 | 70 199.00 | | 80 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 3 024.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 3 134.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 10 866.00 | | -149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 777.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 356.00 | 414 963.00 | | 351 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 876.00 | 341 000.00 | | 354 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520.00 | 73 963.00 | | -3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660.00 | 20 414.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 20 414.00 | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |