| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 979.00 | 27 676.00 | 94 303.00 | 121 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 979.00 | 27 676.00 | 3 344 303.00 | 3 371 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CF Disponibilités | 769 081.00 | | 769 081.00 | 769 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 676.00 | | 813 676.00 | 813 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 655.00 | 27 676.00 | 4 157 979.00 | 4 185 655.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 464 765.00 | 442 802.00 | | 464 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 424.00 | 21 964.00 | | 995 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 690.00 | 2 252 265.00 | | 3 247 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 845.00 | 521 493.00 | | 194 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 3 738.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 283.00 | 79 755.00 | | 34 283.00 |
EA Autres dettes | 678 356.00 | 628 583.00 | | 678 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 289.00 | 1 233 569.00 | | 910 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 979.00 | 3 485 835.00 | | 4 157 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 830.00 | 1 065 379.00 | | 891 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 778.00 | 11 290.00 | | 13 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 085.00 | 70 854.00 | | 68 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 819.00 | 80.00 | | 19 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | -80.00 | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 5 551.00 | | 21 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 105.00 | 327 473.00 | | 1 340 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 681.00 | 305 510.00 | | 344 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 424.00 | 21 964.00 | | 995 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |