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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 079.00 | 45 889.00 | 48 190.00 | 94 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 079.00 | 45 889.00 | 3 298 190.00 | 3 344 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CF Disponibilités | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 724.00 | 45 889.00 | 3 485 835.00 | 3 531 724.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 442 802.00 | 446 321.00 | | 442 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | -3 520.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 265.00 | 2 230 302.00 | | 2 252 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 493.00 | 536 325.00 | | 521 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 2 232.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 12 739.00 | | 79 755.00 |
EA Autres dettes | 628 583.00 | 629 983.00 | | 628 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 569.00 | 1 181 279.00 | | 1 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 835.00 | 3 411 581.00 | | 3 485 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 379.00 | 832 724.00 | | 1 065 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | 12 230.00 | | 11 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 854.00 | 80 379.00 | | 70 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 110.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -149.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 1 853.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 473.00 | 351 356.00 | | 327 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 510.00 | 354 876.00 | | 305 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | -3 520.00 | | 21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 18 816.00 | 45 889.00 | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VC Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |