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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 2 245.00 | 5 194.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 756.00 | 8 149.00 | 11 608.00 | 19 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 595.00 | 10 393.00 | 17 202.00 | 27 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 486.00 | | 241 486.00 | 241 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 081.00 | 10 393.00 | 258 688.00 | 269 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 32 332.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 74 759.00 | 37 332.00 | | 74 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 31 927.00 | | 72 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 022.00 | 32 002.00 | | 58 022.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 929.00 | 65 966.00 | | 183 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 688.00 | 103 298.00 | | 258 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 929.00 | 65 966.00 | | 183 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 352.00 | | 7 243.00 | 20 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | 7 243.00 | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 5 163.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 5 163.00 | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 812.00 | 177 412.00 | 400.00 | 177 812.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |