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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 233.00 | 745.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 4 592.00 | 18 390.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 906.00 | 99 264.00 | 121 642.00 | 220 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 269.00 | 105 090.00 | 141 179.00 | 246 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 141.00 | 10 297.00 | 600 843.00 | 611 141.00 |
BZ Autres créances | 584 178.00 | | 584 178.00 | 584 178.00 |
CF Disponibilités | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 305.00 | 10 297.00 | 1 652 007.00 | 1 662 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 574.00 | 115 388.00 | 1 793 186.00 | 1 908 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 750.00 | 216 176.00 | | 352 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 998.00 | 188 573.00 | | 146 998.00 |
DL TOTAL (I) | 554 748.00 | 407 750.00 | | 554 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 971.00 | 144 863.00 | | 277 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2 521.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 398.00 | 214 924.00 | | 389 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 125.00 | 148 879.00 | | 356 125.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 55 880.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 457.00 | 118 893.00 | | 211 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 437.00 | 685 963.00 | | 1 238 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 186.00 | 1 093 713.00 | | 1 793 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 861.00 | | 34 237.00 | 226 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 829.00 | 246 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 829.00 | 243 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 482.00 | | 34 237.00 | 224 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 157.00 | 49 762.00 | 14 829.00 | 70 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 660.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 583.00 | 49 103.00 | 14 829.00 | 69 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 10 298.00 | 5 316.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 10 298.00 | 5 316.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 10 298.00 | 5 316.00 | 5 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 599 319.00 | 599 319.00 | | 599 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VC Groupe et associés | 449 491.00 | 449 491.00 | | 449 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 278.00 | 1 197 878.00 | 400.00 | 1 198 278.00 |