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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 574.00 | 1 405.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 8 171.00 | 17 396.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 915.00 | 61 413.00 | 137 503.00 | 198 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 861.00 | 70 157.00 | 156 704.00 | 226 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 598.00 | 5 316.00 | 375 282.00 | 380 598.00 |
BZ Autres créances | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CF Disponibilités | 483 279.00 | | 483 279.00 | 483 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 325.00 | 5 316.00 | 937 009.00 | 942 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 186.00 | 75 473.00 | 1 093 713.00 | 1 169 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 176.00 | 172 743.00 | | 216 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 574.00 | 123 433.00 | | 188 574.00 |
DL TOTAL (I) | 407 750.00 | 299 176.00 | | 407 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 863.00 | 97 256.00 | | 144 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 925.00 | 196 200.00 | | 214 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 880.00 | 168 452.00 | | 148 880.00 |
EA Autres dettes | 58 402.00 | 4 487.00 | | 58 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 893.00 | 30 901.00 | | 118 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 963.00 | 497 296.00 | | 685 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 713.00 | 796 473.00 | | 1 093 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 993.00 | 421 343.00 | | 575 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 946.00 | | 63 686.00 | 170 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 226 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 224 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 546.00 | | 63 686.00 | 170 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 084.00 | 39 051.00 | 6 552.00 | 37 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | 39 051.00 | 6 552.00 | 37 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 925.00 | 214 925.00 | | 214 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 554.00 | 372 554.00 | | 372 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 863.00 | 34 893.00 | 108 223.00 | 144 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 842.00 | 433 442.00 | 400.00 | 433 842.00 |
VW T.V.A. | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 963.00 | 575 993.00 | 108 223.00 | 685 963.00 |