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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 3 765.00 | 3 674.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 454.00 | 18 340.00 | 69 114.00 | 87 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 292.00 | 22 105.00 | 73 188.00 | 95 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
BZ Autres créances | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
CF Disponibilités | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 133.00 | | 491 133.00 | 491 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 425.00 | 22 105.00 | 564 320.00 | 586 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 509.00 | 31 832.00 | | 53 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 234.00 | 37 427.00 | | 119 234.00 |
DL TOTAL (I) | 175 743.00 | 74 759.00 | | 175 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 12 322.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 72 498.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 513.00 | 58 022.00 | | 192 513.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 242.00 | 41 086.00 | | 47 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 577.00 | 183 929.00 | | 388 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 320.00 | 258 688.00 | | 564 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 594.00 | 183 929.00 | | 362 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 595.00 | | 70 298.00 | 27 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 95 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 94 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | | 70 298.00 | 27 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | 13 474.00 | 1 762.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 13 474.00 | 1 762.00 | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 8 089.00 | 25 983.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 370.00 | 252 970.00 | 400.00 | 253 370.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 579.00 | 362 596.00 | 25 983.00 | 388 579.00 |