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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 371.00 | 4 629.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 31 714.00 | 128 832.00 | 160 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 946.00 | 37 084.00 | 133 861.00 | 170 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 223.00 | | 342 223.00 | 342 223.00 |
BZ Autres créances | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CF Disponibilités | 232 382.00 | | 232 382.00 | 232 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 611.00 | | 662 611.00 | 662 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 557.00 | 37 084.00 | 796 473.00 | 833 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 743.00 | 53 509.00 | | 172 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 433.00 | 119 234.00 | | 123 433.00 |
DL TOTAL (I) | 299 176.00 | 175 743.00 | | 299 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 256.00 | 34 072.00 | | 97 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 98 393.00 | | 196 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 452.00 | 192 513.00 | | 168 452.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 13 958.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 901.00 | 47 242.00 | | 30 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 296.00 | 388 577.00 | | 497 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 473.00 | 564 320.00 | | 796 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 343.00 | 362 594.00 | | 421 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 292.00 | | 90 503.00 | 95 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 170 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 170 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 893.00 | | 90 504.00 | 94 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 105.00 | 28 813.00 | 13 833.00 | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 28 813.00 | 13 833.00 | 22 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 223.00 | 342 223.00 | | 342 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 256.00 | 21 302.00 | 69 012.00 | 97 256.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 630.00 | 402 230.00 | 400.00 | 402 630.00 |
VW T.V.A. | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |