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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 2 989.00 | 12 635.00 | 15 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 615.00 | 2 989.00 | 204 625.00 | 207 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 973.00 | | 761 973.00 | 761 973.00 |
BZ Autres créances | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CF Disponibilités | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 500.00 | | 930 500.00 | 930 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 115.00 | 2 989.00 | 1 135 126.00 | 1 138 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
DH Report à nouveau | | 83 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 275.00 | 26 531.00 | | 109 275.00 |
DL TOTAL (I) | 224 385.00 | 115 109.00 | | 224 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 771.00 | 157 927.00 | | 181 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 870.00 | 181 110.00 | | 406 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 643.00 | 186 474.00 | | 277 643.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 741.00 | 525 512.00 | | 910 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 126.00 | 640 622.00 | | 1 135 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 486.00 | 393 358.00 | | 801 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
FG Production vendue services | 2 382 206.00 | | 2 382 206.00 | 2 382 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 673.00 | | 2 388 673.00 | 2 388 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 3 700.00 | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 404.00 | 493 023.00 | | 2 394 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 129.00 | 466 492.00 | | 2 285 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 275.00 | 26 531.00 | | 109 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | 3 804.00 | | 13 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 870.00 | 406 870.00 | | 406 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 761 973.00 | | | 761 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 402.00 | 35 147.00 | 109 255.00 | 144 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VP Divers | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 706.00 | 879 716.00 | 6 990.00 | 886 706.00 |
VW T.V.A. | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 741.00 | 801 487.00 | 109 255.00 | 910 741.00 |