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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 7 805.00 | 23 581.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 783.00 | 31 685.00 | 22 097.00 | 53 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 270.00 | 39 490.00 | 234 779.00 | 274 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 897.00 | 1 333.00 | 1 259 563.00 | 1 260 897.00 |
BZ Autres créances | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CF Disponibilités | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 953.00 | 1 333.00 | 1 565 619.00 | 1 566 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 223.00 | 40 824.00 | 1 800 399.00 | 1 841 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 217.00 | 168 884.00 | | 183 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 238.00 | 14 332.00 | | 285 238.00 |
DL TOTAL (I) | 473 956.00 | 188 718.00 | | 473 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 115.00 | 215 235.00 | | 88 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 274 895.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 095.00 | 429 828.00 | | 454 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 144.00 | 364 501.00 | | 710 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 28 661.00 | 12 262.00 | | 28 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 195.00 | 50 631.00 | | 45 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 442.00 | 1 400 230.00 | | 1 326 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 399.00 | 1 588 949.00 | | 1 800 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 193.00 | 1 263 818.00 | | 1 255 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
FG Production vendue services | 5 989 868.00 | 13 838.00 | 6 003 707.00 | 5 989 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 429.00 | 13 838.00 | 6 029 268.00 | 6 015 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 552.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 552.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -552.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 266.00 | -400.00 | | 107 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 676.00 | 2 937 042.00 | | 6 074 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 438.00 | 2 922 710.00 | | 5 789 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 238.00 | 14 332.00 | | 285 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 333.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 096.00 | 454 096.00 | | 454 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 939.00 | 196 939.00 | | 196 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 | | 1 259 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 115.00 | 16 866.00 | 71 249.00 | 88 115.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 097.00 | 1 390 397.00 | 5 700.00 | 1 396 097.00 |
VW T.V.A. | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 443.00 | 1 255 193.00 | 71 249.00 | 1 326 443.00 |