| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 133.00 | 21 613.00 | 25 519.00 | 47 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 086.00 | 56 864.00 | 17 222.00 | 74 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 670.00 | 78 477.00 | 231 192.00 | 309 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 139.00 | 28 680.00 | 2 263 459.00 | 2 292 139.00 |
BZ Autres créances | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 587.00 | 28 680.00 | 2 791 906.00 | 2 820 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 257.00 | 107 158.00 | 3 023 099.00 | 3 130 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 228 456.00 | | 252 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 902.00 | 224 070.00 | | 353 902.00 |
DL TOTAL (I) | 611 929.00 | 458 027.00 | | 611 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 966.00 | 71 249.00 | | 40 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 312.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 077.00 | 565 214.00 | | 987 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 081.00 | 590 391.00 | | 932 081.00 |
EA Autres dettes | 45 535.00 | 20 007.00 | | 45 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 231.00 | 125 614.00 | | 405 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 169.00 | 1 372 788.00 | | 2 411 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 099.00 | 1 830 816.00 | | 3 023 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 845.00 | | | 2 398 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
FG Production vendue services | 7 491 390.00 | | 7 491 390.00 | 7 491 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 675.00 | | 7 518 675.00 | 7 518 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 30.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 30.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -30.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 489.00 | 84 752.00 | | 125 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 309.00 | 6 276 383.00 | | 7 591 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 406.00 | 6 052 313.00 | | 7 237 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 902.00 | 224 070.00 | | 353 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 798.00 | 20 872.00 | 2 192.00 | 59 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 20 872.00 | 2 192.00 | 59 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 078.00 | 987 078.00 | | 987 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 149.00 | 304 149.00 | | 304 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 231.00 | 405 231.00 | | 405 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 723.00 | 2 257 723.00 | | 2 257 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
VB T. V. A. | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 967.00 | 28 643.00 | 12 324.00 | 40 967.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 365.00 | 2 429 949.00 | 34 417.00 | 2 464 365.00 |
VW T.V.A. | 337 339.00 | 337 339.00 | | 337 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 169.00 | 2 398 846.00 | 12 324.00 | 2 411 169.00 |