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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 709.00 | 15 400.00 | 26 308.00 | 41 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 267.00 | 44 396.00 | 16 870.00 | 61 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 076.00 | 59 797.00 | 232 279.00 | 292 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 463.00 | 7 095.00 | 1 239 367.00 | 1 246 463.00 |
BZ Autres créances | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CF Disponibilités | 251 535.00 | | 251 535.00 | 251 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 632.00 | 7 095.00 | 1 598 537.00 | 1 605 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 709.00 | 66 893.00 | 1 830 816.00 | 1 897 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 456.00 | 183 217.00 | | 228 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 070.00 | 285 238.00 | | 224 070.00 |
DL TOTAL (I) | 458 027.00 | 473 956.00 | | 458 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 249.00 | 88 115.00 | | 71 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 231.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 214.00 | 454 095.00 | | 565 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 391.00 | 710 144.00 | | 590 391.00 |
EA Autres dettes | 20 007.00 | 28 661.00 | | 20 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 614.00 | 45 195.00 | | 125 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 788.00 | 1 326 442.00 | | 1 372 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 816.00 | 1 800 399.00 | | 1 830 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
FG Production vendue services | 6 176 371.00 | 8 428.00 | 6 184 799.00 | 6 176 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 121.00 | 8 428.00 | 6 212 550.00 | 6 204 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 212.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 212.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 154.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 752.00 | 107 266.00 | | 84 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 383.00 | 6 074 676.00 | | 6 276 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 311.00 | 5 789 438.00 | | 6 052 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 070.00 | 285 238.00 | | 224 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 214.00 | 565 214.00 | | 565 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 949.00 | 1 237 949.00 | | 1 237 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 249.00 | 40 967.00 | 30 283.00 | 71 249.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 196.00 | 1 345 582.00 | 12 614.00 | 1 358 196.00 |
VW T.V.A. | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 788.00 | 1 342 506.00 | 30 283.00 | 1 372 788.00 |