| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 1 641.00 | 8 630.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 14 649.00 | 25 526.00 | 40 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 547.00 | 16 290.00 | 223 256.00 | 239 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 955.00 | 3 961.00 | 859 993.00 | 863 955.00 |
BZ Autres créances | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
CF Disponibilités | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 654.00 | 3 961.00 | 1 365 692.00 | 1 369 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 201.00 | 20 252.00 | 1 588 949.00 | 1 609 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 884.00 | 109 609.00 | | 168 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | 109 275.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 188 718.00 | 224 385.00 | | 188 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 235.00 | 181 771.00 | | 215 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 895.00 | | | 274 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 828.00 | 406 870.00 | | 429 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 501.00 | 277 643.00 | | 364 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 15 480.00 | | 12 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 631.00 | 28 976.00 | | 50 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 230.00 | 910 741.00 | | 1 400 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 949.00 | 1 135 126.00 | | 1 588 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 818.00 | 801 486.00 | | 1 263 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
FG Production vendue services | 2 767 521.00 | 142 504.00 | 2 910 025.00 | 2 767 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 653.00 | 142 504.00 | 2 924 157.00 | 2 781 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2 559.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 559.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -2 559.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 21 566.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 042.00 | 2 394 404.00 | | 2 937 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 710.00 | 2 285 129.00 | | 2 922 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | 109 275.00 | | 14 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 333.00 | 13 778.00 | | 33 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 828.00 | 429 828.00 | | 429 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 859 202.00 | 859 202.00 | | 859 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VC Groupe et associés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 235.00 | 129 721.00 | 85 515.00 | 215 235.00 |
VI Groupe et associés | 274 895.00 | 274 895.00 | | 274 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 484.00 | 1 082 630.00 | 8 854.00 | 1 091 484.00 |
VW T.V.A. | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 334.00 | 1 263 819.00 | 85 515.00 | 1 349 334.00 |