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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 080 315.00 | | 2 080 315.00 | 2 080 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 314.00 | | 2 081 314.00 | 2 081 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 983 129.00 | | 983 129.00 | 983 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 113.00 | | 1 082 113.00 | 1 082 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 427.00 | | 3 163 427.00 | 3 163 427.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -18 489.00 | | | -18 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 674.00 | -18 489.00 | | -5 674.00 |
DL TOTAL (I) | -24 154.00 | -18 479.00 | | -24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 711.00 | 2 297 400.00 | | 2 173 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 763.00 | 1 008 985.00 | | 1 011 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 574.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | 116 898.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 581.00 | 3 426 858.00 | | 3 187 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 427.00 | 3 408 379.00 | | 3 163 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 888.00 | 623 216.00 | | 88 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 888.00 | 623 216.00 | | 88 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 674.00 | -18 489.00 | | -5 674.00 |