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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 688 795.00 | | 1 688 795.00 | 1 688 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 059.00 | | 1 690 059.00 | 1 690 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 848 921.00 | | 848 921.00 | 848 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 317.00 | | 946 317.00 | 946 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 377.00 | | 2 636 377.00 | 2 636 377.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -33 835.00 | -29 172.00 | | -33 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 934.00 | -4 662.00 | | -3 934.00 |
DL TOTAL (I) | -37 759.00 | -33 825.00 | | -37 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 456.00 | 1 916 481.00 | | 1 782 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 824.00 | 834 670.00 | | 890 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 780.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 136.00 | 2 752 396.00 | | 2 674 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377.00 | 2 718 572.00 | | 2 636 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 091.00 | 67 364.00 | | 60 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 026.00 | 72 026.00 | | 64 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 934.00 | -4 662.00 | | -3 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 084.00 | | | 1 824 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 025.00 | | 1 690 059.00 | 134 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 025.00 | | 1 690 059.00 | 134 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 084.00 | | | 1 824 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 1 689 060.00 | 137 901.00 | 1 551 159.00 | 1 689 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 848 307.00 | 848 307.00 | | 848 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 456.00 | 137 901.00 | 588 823.00 | 1 782 456.00 |
VI Groupe et associés | 890 824.00 | 890 824.00 | | 890 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 116.00 | 988 957.00 | 1 551 159.00 | 2 540 116.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 136.00 | 1 029 580.00 | 588 823.00 | 2 674 136.00 |