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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 823 085.00 | | 1 823 085.00 | 1 823 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 084.00 | | 1 824 084.00 | 1 824 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 798 455.00 | | 798 455.00 | 798 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 488.00 | | 894 488.00 | 894 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 572.00 | | 2 718 572.00 | 2 718 572.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -29 172.00 | -24 164.00 | | -29 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 662.00 | -5 008.00 | | -4 662.00 |
DL TOTAL (I) | -33 825.00 | -29 162.00 | | -33 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 481.00 | 2 046 979.00 | | 1 916 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 670.00 | 989 132.00 | | 834 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 396.00 | 3 036 712.00 | | 2 752 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 572.00 | 3 007 549.00 | | 2 718 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 364.00 | 71 509.00 | | 67 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 026.00 | 76 517.00 | | 72 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 662.00 | -5 008.00 | | -4 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 582.00 | | | 1 954 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 498.00 | 1 824 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 498.00 | 1 824 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 582.00 | | | 1 954 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 1 823 085.00 | 134 290.00 | 1 688 795.00 | 1 823 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 797 423.00 | 797 423.00 | | 797 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 481.00 | 134 290.00 | 573 303.00 | 1 916 481.00 |
VI Groupe et associés | 834 670.00 | 834 670.00 | | 834 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 675.00 | 934 880.00 | 1 688 795.00 | 2 623 675.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 396.00 | 970 205.00 | 573 303.00 | 2 752 396.00 |