| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 409 798.00 | | 1 409 798.00 | 1 409 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 021.00 | | 1 411 021.00 | 1 411 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 836 305.00 | | 836 305.00 | 836 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 273.00 | | 931 273.00 | 931 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 294.00 | | 2 342 294.00 | 2 342 294.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -42 153.00 | -37 769.00 | | -42 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | -4 384.00 | | -10 441.00 |
DL TOTAL (I) | -52 584.00 | -42 143.00 | | -52 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 331.00 | 1 644 800.00 | | 1 504 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 191.00 | 890 937.00 | | 890 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 354.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 878.00 | 2 538 447.00 | | 2 394 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 294.00 | 2 496 305.00 | | 2 342 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 881.00 | 57 977.00 | | 61 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 323.00 | 62 361.00 | | 72 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | -4 384.00 | | -10 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 403.00 | | | 1 552 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 382.00 | 1 411 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 382.00 | 1 411 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 403.00 | | | 1 552 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 411 021.00 | 146 411.00 | 1 264 610.00 | 1 411 021.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 834 196.00 | 834 196.00 | | 834 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 331.00 | 146 325.00 | 621 134.00 | 1 504 331.00 |
VI Groupe et associés | 890 191.00 | 890 191.00 | | 890 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 326.00 | 982 716.00 | 1 264 610.00 | 2 247 326.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 878.00 | 1 036 872.00 | 621 134.00 | 2 394 878.00 |