| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 953 279.00 | | 1 953 279.00 | 1 953 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 582.00 | | 1 954 582.00 | 1 954 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 958 632.00 | | 958 632.00 | 958 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 967.00 | | 1 052 967.00 | 1 052 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 549.00 | | 3 007 549.00 | 3 007 549.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -24 164.00 | -18 489.00 | | -24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | -5 675.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | -29 162.00 | -24 154.00 | | -29 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 979.00 | 2 173 711.00 | | 2 046 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 132.00 | 1 011 763.00 | | 989 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 712.00 | 3 188 423.00 | | 3 036 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 549.00 | 3 164 268.00 | | 3 007 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 132.00 | | | 989 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 509.00 | 83 214.00 | | 71 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 517.00 | 88 889.00 | | 76 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | -5 675.00 | | -5 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 314.00 | | | 2 081 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 037.00 | 1 954 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 037.00 | 1 954 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 314.00 | | | 2 081 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 1 953 583.00 | 130 781.00 | 1 822 803.00 | 1 953 583.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 957 218.00 | 957 218.00 | | 957 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 979.00 | 130 781.00 | 558 193.00 | 2 046 979.00 |
VI Groupe et associés | 989 023.00 | 989 023.00 | | 989 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 216.00 | 1 089 413.00 | 1 822 803.00 | 2 912 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 712.00 | 1 120 513.00 | 558 193.00 | 3 036 712.00 |