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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 342.00 | 5 158.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 24 479.00 | 36 641.00 | 61 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 612.00 | 24 822.00 | 42 791.00 | 67 612.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 197.00 | | 282 197.00 | 282 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 809.00 | 24 822.00 | 324 987.00 | 349 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 529.00 | 167 124.00 | | 80 529.00 |
DL TOTAL (I) | 180 754.00 | 167 224.00 | | 180 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 408.00 | 6 863.00 | | 53 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 982.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 311.00 | 201 474.00 | | 84 311.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 899.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 234.00 | 215 219.00 | | 144 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 987.00 | 382 443.00 | | 324 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 234.00 | 215 219.00 | | 144 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 010.00 | | 699 010.00 | 699 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 010.00 | | 699 010.00 | 699 010.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 70 301.00 | | 25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 853.00 | 694 752.00 | | 764 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 324.00 | 527 628.00 | | 684 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 529.00 | 167 124.00 | | 80 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 013.00 | | 37 960.00 | 31 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 67 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 36 968.00 | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 992.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 19 225.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 19 225.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
VW T.V.A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 1 925.00 | | 5 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | 40 625.00 | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 153 906.00 | 111 310.00 | | 153 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 481.00 | 11 087.00 | | 31 481.00 |
YT Sous‐traitance | 87 044.00 | 60 379.00 | | 87 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 808.00 | 1 234.00 | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 379.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | 2 304.00 | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 802.00 | 136 950.00 | | 139 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 985.00 | 13 548.00 | | 31 985.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 964.00 | 224 635.00 | | 289 964.00 |