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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 820.00 | 1 613.00 | 5 207.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 713.00 | 56 397.00 | 32 317.00 | 88 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 525.00 | 58 010.00 | 38 515.00 | 96 525.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 332.00 | | 458 332.00 | 458 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 857.00 | 58 010.00 | 496 847.00 | 554 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 214.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 84 427.00 | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 183 655.00 | 194 641.00 | | 183 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 174.00 | 210.00 | | 200 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 25 258.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 42 379.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 823.00 | 126 312.00 | | 94 823.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1 757.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 192.00 | 195 916.00 | | 313 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 847.00 | 390 557.00 | | 496 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 192.00 | 195 916.00 | | 313 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 210.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 486.00 | | 17 953.00 | 81 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 96 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 95 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | | 17 953.00 | 80 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 904.00 | 15 596.00 | 2 490.00 | 44 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 904.00 | 15 596.00 | 2 490.00 | 44 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 242.00 | 162 250.00 | 992.00 | 163 242.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 7 200.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 807.00 | 15 945.00 | | 9 807.00 |
ST Autres comptes | 137 401.00 | 147 765.00 | | 137 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 412.00 | 27 703.00 | | 27 412.00 |
YT Sous‐traitance | 56 350.00 | 139 403.00 | | 56 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 544.00 | 1 139.00 | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 342.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 8 542.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 844.00 | 198 740.00 | | 158 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 010.00 | 33 950.00 | | 28 010.00 |
ZE Dividendes | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 513.00 | 331 956.00 | | 232 513.00 |