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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 820.00 | 931.00 | 5 889.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 674.00 | 43 973.00 | 29 701.00 | 73 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 486.00 | 44 904.00 | 36 582.00 | 81 486.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 907.00 | | 250 907.00 | 250 907.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 462.00 | 44 904.00 | 390 557.00 | 435 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 427.00 | 80 529.00 | | 84 427.00 |
DL TOTAL (I) | 194 641.00 | 180 754.00 | | 194 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 219.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 258.00 | 53 408.00 | | 25 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 5 438.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | 84 311.00 | | 126 312.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 858.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 916.00 | 144 234.00 | | 195 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 557.00 | 324 987.00 | | 390 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 916.00 | 144 234.00 | | 195 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 219.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 612.00 | | 13 874.00 | 67 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | | 13 874.00 | 66 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 822.00 | 20 083.00 | | 24 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 20 083.00 | | 24 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 533.00 | 270 533.00 | | 270 533.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 916.00 | 195 916.00 | | 195 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 5 501.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 945.00 | 14 726.00 | | 15 945.00 |
ST Autres comptes | 147 765.00 | 153 906.00 | | 147 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 703.00 | 31 481.00 | | 27 703.00 |
YT Sous‐traitance | 139 403.00 | 87 044.00 | | 139 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 139.00 | 2 808.00 | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 666.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | 7 167.00 | | 8 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 740.00 | 139 802.00 | | 198 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 950.00 | 31 985.00 | | 33 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 956.00 | 289 964.00 | | 331 956.00 |