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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 820.00 | 2 977.00 | 3 843.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 159.00 | 60 036.00 | 29 123.00 | 89 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 282.00 | 63 013.00 | 34 268.00 | 97 282.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 041.00 | | 288 041.00 | 288 041.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 151.00 | | 441 151.00 | 441 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 432.00 | 63 013.00 | 475 419.00 | 538 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 584.00 | 73 655.00 | | 58 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | 74 929.00 | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 199 370.00 | 258 584.00 | | 199 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 519.00 | 193 723.00 | | 154 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 6 633.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 3 769.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | 127 605.00 | | 110 253.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 037.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 049.00 | 332 767.00 | | 276 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 419.00 | 591 350.00 | | 475 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 106.00 | 178 088.00 | | 161 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 234.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 360.00 | | 5 922.00 | 91 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 057.00 | | 5 922.00 | 90 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 043.00 | 15 971.00 | | 47 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 043.00 | 15 971.00 | | 47 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 180.00 | 39 236.00 | 114 944.00 | 154 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
VW T.V.A. | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 049.00 | 161 106.00 | 114 944.00 | 276 049.00 |