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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 820.00 | 2 295.00 | 4 525.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 237.00 | 44 748.00 | 38 490.00 | 83 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 360.00 | 47 043.00 | 44 317.00 | 91 360.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 038.00 | | 233 038.00 | 233 038.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 291 701.00 | | 291 701.00 | 291 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 033.00 | | 547 033.00 | 547 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 393.00 | 47 043.00 | 591 350.00 | 638 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 655.00 | 215.00 | | 73 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 929.00 | 73 440.00 | | 74 929.00 |
DL TOTAL (I) | 258 584.00 | 183 655.00 | | 258 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 723.00 | 200 174.00 | | 193 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | 7 012.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 10 742.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 605.00 | 94 823.00 | | 127 605.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 442.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 767.00 | 313 192.00 | | 332 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 350.00 | 496 847.00 | | 591 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 088.00 | 313 192.00 | | 178 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 174.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 525.00 | | 20 273.00 | 96 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 439.00 | 91 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 439.00 | 90 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | | 19 962.00 | 95 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 311.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 14 471.00 | 25 439.00 | 58 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 14 471.00 | 25 439.00 | 58 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 490.00 | 38 811.00 | 154 679.00 | 193 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VW T.V.A. | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 767.00 | 178 088.00 | 154 679.00 | 332 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | 4 383.00 | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 369.00 | 9 807.00 | | 12 369.00 |
ST Autres comptes | 94 770.00 | 137 401.00 | | 94 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 836.00 | 27 412.00 | | 30 836.00 |
YT Sous‐traitance | 99 050.00 | 56 350.00 | | 99 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 644.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | 6 027.00 | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 842.00 | 158 844.00 | | 187 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 717.00 | 28 010.00 | | 33 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 025.00 | 232 513.00 | | 237 025.00 |