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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 1 309.00 | 2 618.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 686.00 | 1 371.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 890.00 | 3 738.00 | 66 152.00 | 69 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 584.00 | 5 732.00 | 88 851.00 | 94 584.00 |
BP En cours de production de services | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 761.00 | | 387 761.00 | 387 761.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 481.00 | | 756 481.00 | 756 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 065.00 | 5 732.00 | 845 332.00 | 851 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | -6 417.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 127 715.00 | 113 583.00 | | 127 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 634.00 | 7 609.00 | | 156 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 698.00 | | | 560 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 617.00 | 41 600.00 | | 717 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 332.00 | 155 183.00 | | 845 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 617.00 | | | 717 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 991.00 | | 65 593.00 | 28 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | | 65 593.00 | 10 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VC Groupe et associés | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 566.00 | 466 612.00 | 1 954.00 | 468 566.00 |
VW T.V.A. | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 617.00 | 717 617.00 | | 717 617.00 |