| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 554.00 | 7 246.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 4 990.00 | 581.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 088.00 | 102 905.00 | 75 183.00 | 178 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 095.00 | 112 375.00 | 107 720.00 | 220 095.00 |
BP En cours de production de services | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 997.00 | | 538 997.00 | 538 997.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 552.00 | | 839 552.00 | 839 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 647.00 | 112 375.00 | 947 272.00 | 1 059 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | 4 236.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | 100 802.00 | 80 481.00 | | 100 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305.00 | 21 390.00 | | -3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 222 802.00 | 226 107.00 | | 222 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 044.00 | 16 173.00 | | 27 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 301.00 | 324 425.00 | | 166 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 022.00 | 470 869.00 | | 452 022.00 |
EA Autres dettes | 23 668.00 | 1 799.00 | | 23 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 470.00 | 813 267.00 | | 724 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 272.00 | 1 039 374.00 | | 947 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 470.00 | 813 267.00 | | 724 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 045.00 | 309.00 | | 19 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 406.00 | | 52 689.00 | 167 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | 7 800.00 | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 696.00 | | 44 889.00 | 142 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 484.00 | 44 891.00 | | 67 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 484.00 | 44 337.00 | | 67 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 538 997.00 | 538 997.00 | | 538 997.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VI Groupe et associés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 520.00 | 591 920.00 | 7 600.00 | 599 520.00 |
VW T.V.A. | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 470.00 | 724 470.00 | | 724 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |