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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 2 618.00 | 1 309.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 1 962.00 | 3 609.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 710.00 | 29 350.00 | 78 360.00 | 107 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 917.00 | 33 930.00 | 101 988.00 | 135 917.00 |
BP En cours de production de services | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 936.00 | | 511 936.00 | 511 936.00 |
BZ Autres créances | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
CF Disponibilités | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 311.00 | | 998 311.00 | 998 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 229.00 | 33 930.00 | 1 100 299.00 | 1 134 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 7 329.00 | -6 417.00 | | 7 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 002.00 | 14 132.00 | | 77 002.00 |
DL TOTAL (I) | 204 717.00 | 127 715.00 | | 204 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | 285.00 | | 31 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 743.00 | 156 634.00 | | 357 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 941.00 | 560 698.00 | | 505 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 582.00 | 717 617.00 | | 895 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 299.00 | 845 332.00 | | 1 100 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 717.00 | 717 617.00 | | 879 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 285.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 584.00 | | 41 334.00 | 94 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | | 41 334.00 | 75 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 28 197.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 28 197.00 | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 743.00 | 357 743.00 | | 357 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 511 936.00 | 510 142.00 | 1 793.00 | 511 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 580.00 | 15 715.00 | 15 865.00 | 31 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 745.00 | 619 352.00 | 3 393.00 | 622 745.00 |
VW T.V.A. | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 582.00 | 879 717.00 | 15 865.00 | 895 582.00 |