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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 3 819.00 | 1 752.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 199.00 | 59 739.00 | 73 460.00 | 133 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 406.00 | 67 484.00 | 99 922.00 | 167 406.00 |
BP En cours de production de services | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 133.00 | | 456 133.00 | 456 133.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CF Disponibilités | 303 821.00 | | 303 821.00 | 303 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 452.00 | | 939 452.00 | 939 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 858.00 | 67 484.00 | 1 039 374.00 | 1 106 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 386.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 80 481.00 | 7 329.00 | | 80 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 77 002.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 226 107.00 | 204 717.00 | | 226 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 31 898.00 | | 16 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 425.00 | 357 743.00 | | 324 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 869.00 | 505 941.00 | | 470 869.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 267.00 | 895 582.00 | | 813 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 374.00 | 1 100 299.00 | | 1 039 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 267.00 | 879 717.00 | | 813 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 319.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917.00 | | 39 735.00 | 135 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 207.00 | | 33 735.00 | 117 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 6 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 930.00 | 39 519.00 | 5 964.00 | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 39 519.00 | 5 964.00 | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 425.00 | 324 425.00 | | 324 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 955.00 | 167 955.00 | | 167 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 456 133.00 | 456 133.00 | | 456 133.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 306.00 | 474 706.00 | 7 600.00 | 482 306.00 |
VW T.V.A. | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 267.00 | 813 267.00 | | 813 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |