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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 545.00 | 8 955.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
AP Constructions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 046.00 | 138 631.00 | 74 414.00 | 213 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 753.00 | 151 674.00 | 108 079.00 | 259 753.00 |
BP En cours de production de services | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 704.00 | | 519 704.00 | 519 704.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 209.00 | | 754 209.00 | 754 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 962.00 | 151 674.00 | 862 288.00 | 1 013 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | 97 497.00 | 100 802.00 | | 97 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | -3 305.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 232 025.00 | 222 802.00 | | 232 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 27 044.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 250.00 | 166 301.00 | | 177 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 041.00 | 452 022.00 | | 417 041.00 |
EA Autres dettes | 35 710.00 | 23 668.00 | | 35 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 263.00 | 724 470.00 | | 630 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 288.00 | 947 272.00 | | 862 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 263.00 | 724 470.00 | | 630 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 19 045.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 095.00 | | 39 658.00 | 220 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 375.00 | 39 299.00 | | 112 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 2 991.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | 36 308.00 | | 111 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 718.00 | 170 718.00 | | 170 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 704.00 | 519 704.00 | | 519 704.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 634.00 | 542 034.00 | 7 600.00 | 549 634.00 |
VW T.V.A. | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 263.00 | 630 263.00 | | 630 263.00 |