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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 5 102.00 | 7 823.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343.00 | 5 102.00 | 8 240.00 | 13 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 056.00 | | 374 056.00 | 374 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 399.00 | 5 102.00 | 382 296.00 | 387 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 1 953.00 | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 46 544.00 | 31 953.00 | | 46 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 089.00 | 42 695.00 | | 33 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 109.00 | 139 025.00 | | 264 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 24 265.00 | | 30 832.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 10 276.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 751.00 | 216 261.00 | | 335 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 296.00 | 248 215.00 | | 382 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 942.00 | 183 478.00 | | 312 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844.00 | | 499.00 | 12 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | 499.00 | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 2 689.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 689.00 | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 109.00 | 264 109.00 | | 264 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 783.00 | 9 974.00 | 22 809.00 | 32 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 509.00 | 256 107.00 | 402.00 | 256 509.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 752.00 | 312 942.00 | 22 809.00 | 335 752.00 |