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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 1 412.00 | 7 032.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 13 030.00 | 8 998.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 390.00 | 14 442.00 | 16 948.00 | 31 390.00 |
BT Marchandises | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 332.00 | 11 630.00 | 600 702.00 | 612 332.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 882.00 | 11 630.00 | 807 251.00 | 818 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 273.00 | 26 072.00 | 824 200.00 | 850 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 567.00 | 13 544.00 | | 32 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 19 022.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 96 259.00 | 65 567.00 | | 96 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 187.00 | 22 869.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 168.00 | 450 931.00 | | 610 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 201.00 | 31 989.00 | | 104 201.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 481.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 940.00 | 506 271.00 | | 727 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 200.00 | 571 839.00 | | 824 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 380.00 | 493 536.00 | | 725 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 817.00 | | 9 574.00 | 21 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 9 574.00 | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 5 866.00 | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 5 866.00 | | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 169.00 | 610 169.00 | | 610 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 597 327.00 | 597 327.00 | | 597 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 10 175.00 | 2 560.00 | 12 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 229.00 | 622 321.00 | 15 908.00 | 638 229.00 |
VW T.V.A. | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 940.00 | 725 381.00 | 2 560.00 | 727 940.00 |