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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 464.00 | 3 336.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 5 496.00 | 10 603.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 192.00 | 20 756.00 | 36 435.00 | 57 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 009.00 | 27 717.00 | 51 291.00 | 79 009.00 |
BT Marchandises | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 511.00 | 798.00 | 2 188 713.00 | 2 189 511.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 253 945.00 | | 253 945.00 | 253 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 243.00 | 798.00 | 2 639 445.00 | 2 640 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 252.00 | 28 515.00 | 2 690 737.00 | 2 719 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 102.00 | 33 259.00 | | 37 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 846.00 | 33 842.00 | | 467 846.00 |
DL TOTAL (I) | 537 949.00 | 100 102.00 | | 537 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 148.00 | 12 183.00 | | 139 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 260.00 | 853 819.00 | | 1 595 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 674.00 | 123 770.00 | | 409 674.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 320.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 787.00 | 990 094.00 | | 2 152 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 737.00 | 1 090 196.00 | | 2 690 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 979.00 | 986 064.00 | | 2 151 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 924.00 | | 32 085.00 | 46 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | 32 085.00 | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 127.00 | 13 591.00 | | 14 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 960.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 12 631.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 261.00 | 1 595 261.00 | | 1 595 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 554.00 | 2 188 554.00 | | 2 188 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 3 221.00 | 808.00 | 4 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 294.00 | 2 234 434.00 | 1 860.00 | 2 236 294.00 |
VW T.V.A. | 164 534.00 | 164 534.00 | | 164 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 788.00 | 2 151 979.00 | 808.00 | 2 152 788.00 |