| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 504.00 | 4 296.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 3 101.00 | 5 343.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 10 521.00 | 22 240.00 | 32 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 923.00 | 14 126.00 | 32 797.00 | 46 923.00 |
BT Marchandises | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 957.00 | 11 966.00 | 770 991.00 | 782 957.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 365.00 | 11 966.00 | 1 057 399.00 | 1 069 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 289.00 | 26 092.00 | 1 090 196.00 | 1 116 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 259.00 | 32 567.00 | | 33 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | 30 692.00 | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 100 102.00 | 96 259.00 | | 100 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 13 187.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 819.00 | 610 168.00 | | 853 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 770.00 | 104 201.00 | | 123 770.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 382.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 094.00 | 727 940.00 | | 990 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 196.00 | 824 200.00 | | 1 090 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 064.00 | 725 380.00 | | 986 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 391.00 | | 27 047.00 | 31 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 46 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 41 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | | 22 247.00 | 30 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 442.00 | 9 636.00 | 9 952.00 | 14 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 9 132.00 | 9 952.00 | 14 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 819.00 | 853 819.00 | | 853 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 768 149.00 | 768 149.00 | | 768 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671.00 | 7 641.00 | 4 029.00 | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 790.00 | 809 888.00 | 902.00 | 810 790.00 |
VW T.V.A. | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 094.00 | 986 065.00 | 4 029.00 | 990 094.00 |