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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 8 576.00 | 12 323.00 | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 816.00 | 8 576.00 | 13 240.00 | 21 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 159.00 | | 444 159.00 | 444 159.00 |
BZ Autres créances | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 599.00 | | 558 599.00 | 558 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 415.00 | 8 576.00 | 571 839.00 | 580 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 953.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | 14 591.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 65 567.00 | 46 544.00 | | 65 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 869.00 | 33 089.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 931.00 | 264 109.00 | | 450 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 30 832.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 7 720.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 271.00 | 335 751.00 | | 506 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 839.00 | 382 296.00 | | 571 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 536.00 | 312 942.00 | | 493 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 343.00 | | 8 474.00 | 13 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | | 7 974.00 | 12 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 500.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 3 474.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 474.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 932.00 | 450 932.00 | | 450 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 809.00 | 10 074.00 | 12 735.00 | 22 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 327.00 | 477 425.00 | 902.00 | 478 327.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 272.00 | 493 536.00 | 12 735.00 | 506 272.00 |