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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 522.00 | 1 839.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 953.00 | 9 917.00 | 34 035.00 | 43 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 969.00 | 11 190.00 | 73 778.00 | 84 969.00 |
BT Marchandises | 701 268.00 | | 701 268.00 | 701 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 787.00 | | 459 787.00 | 459 787.00 |
BZ Autres créances | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 734.00 | | 1 358 734.00 | 1 358 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 704.00 | 11 190.00 | 1 432 513.00 | 1 443 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 692.00 | | | -148 692.00 |
DL TOTAL (I) | -128 692.00 | | | -128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 678.00 | | | 254 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 035.00 | | | 1 232 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
EA Autres dettes | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 206.00 | | | 1 561 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 513.00 | | | 1 432 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 595.00 | | | 1 435 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 741.00 | | 2 152 741.00 | 2 152 741.00 |
FG Production vendue services | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 100.00 | | 2 293 100.00 | 2 293 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 995.00 | | | 2 298 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 687.00 | | | 2 447 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 692.00 | | | -148 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 035.00 | 1 232 035.00 | | 1 232 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
UX Autres créances clients | 459 787.00 | | | 459 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 352.00 | 43 742.00 | 125 610.00 | 169 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -169 352.00 | | | -169 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 370.00 | 657 466.00 | 27 904.00 | 685 370.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 206.00 | 1 435 595.00 | 125 610.00 | 1 561 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
ST Autres comptes | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
YT Sous‐traitance | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 697.00 | | | 457 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 774.00 | | | 494 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 995.00 | | | 615 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |