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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 939.00 | 422.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 201.00 | 39 466.00 | 22 735.00 | 62 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 780.00 | 42 155.00 | 61 624.00 | 103 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 772 993.00 | | 772 993.00 | 772 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 537.00 | 10 738.00 | 487 799.00 | 498 537.00 |
BZ Autres créances | 293 474.00 | | 293 474.00 | 293 474.00 |
CF Disponibilités | 533 816.00 | | 533 816.00 | 533 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 805.00 | 10 738.00 | 2 123 067.00 | 2 133 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 585.00 | 52 894.00 | 2 184 691.00 | 2 237 585.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 035.00 | | | 476 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 185.00 | | | 1 333 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
EA Autres dettes | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 348.00 | | | 2 115 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 691.00 | | | 2 184 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 864.00 | | | 1 339 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 004.00 | | 1 112.00 | 103 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 38 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 103 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | | 1 112.00 | 63 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 386.00 | 10 769.00 | | 31 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 10 769.00 | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 185.00 | 945 443.00 | 348 759.00 | 1 333 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
UX Autres créances clients | 429 637.00 | 429 637.00 | | 429 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VB T. V. A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 692.00 | 87 950.00 | 348 759.00 | 475 692.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 585.00 | 261 585.00 | | 261 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 030.00 | 824 563.00 | 28 467.00 | 853 030.00 |
VW T.V.A. | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 348.00 | 1 339 864.00 | 697 518.00 | 2 115 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
ST Autres comptes | 411 757.00 | | | 411 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
YT Sous‐traitance | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 439.00 | | | 884 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 226.00 | | | 511 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 971.00 | | | 843 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |