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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 529.00 | 46 521.00 | 26 008.00 | 72 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 955.00 | 49 632.00 | 65 322.00 | 114 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 818 705.00 | | 818 705.00 | 818 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 219.00 | 24 440.00 | 543 778.00 | 568 219.00 |
BZ Autres créances | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
CF Disponibilités | 312 604.00 | | 312 604.00 | 312 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 410.00 | 24 440.00 | 2 073 969.00 | 2 098 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 365.00 | 74 073.00 | 2 139 292.00 | 2 213 365.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 401.00 | | | 1 415 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
EA Autres dettes | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 408.00 | | | 2 035 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 292.00 | | | 2 139 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 838.00 | | | 1 733 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 780.00 | | 11 175.00 | 103 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | | 10 328.00 | 64 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | 847.00 | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155.00 | 7 476.00 | | 42 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 7 476.00 | | 41 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 18 499.00 | 4 796.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 18 499.00 | 4 796.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | 18 499.00 | 4 796.00 | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 499.00 | 4 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 401.00 | 1 415 401.00 | | 1 415 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
UX Autres créances clients | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VB T. V. A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 742.00 | 86 172.00 | 301 570.00 | 387 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 995.00 | 317 995.00 | | 317 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 222.00 | 962 908.00 | 29 314.00 | 992 222.00 |
VW T.V.A. | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 408.00 | 1 733 838.00 | 301 570.00 | 2 035 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
ST Autres comptes | 476 958.00 | | | 476 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
YT Sous‐traitance | 234 504.00 | | | 234 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 734.00 | | | 956 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 587.00 | | | 615 587.00 |
ZE Dividendes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 467.00 | | | 940 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |