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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 994.00 | 1 366.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 502.00 | 18 541.00 | 39 961.00 | 58 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 076.00 | 20 286.00 | 79 789.00 | 100 076.00 |
BT Marchandises | 883 076.00 | | 883 076.00 | 883 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 116.00 | | 839 116.00 | 839 116.00 |
BZ Autres créances | 315 006.00 | | 315 006.00 | 315 006.00 |
CF Disponibilités | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 089.00 | | 2 123 089.00 | 2 123 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 165.00 | 20 286.00 | 2 202 879.00 | 2 223 165.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 692.00 | | | -148 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | -101 332.00 | | | -101 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 219.00 | | | 1 644 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
EA Autres dettes | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 212.00 | | | 2 304 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 879.00 | | | 2 202 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 575.00 | | | 2 082 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 960.00 | | 3 109 960.00 | 3 109 960.00 |
FG Production vendue services | 93 968.00 | 1 767.00 | 95 736.00 | 93 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 929.00 | 1 767.00 | 3 205 697.00 | 3 203 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 474.00 | | | 3 245 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 115.00 | | | 3 218 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 969.00 | | 15 107.00 | 84 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 315.00 | | 14 549.00 | 46 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 904.00 | | 558.00 | 37 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 9 096.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 9 096.00 | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 219.00 | 1 644 219.00 | | 1 644 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 201.00 | 337 201.00 | | 337 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 839 116.00 | 839 116.00 | | 839 116.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 771.00 | 33 135.00 | 174 158.00 | 254 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 581.00 | | | 214 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 030.00 | 253 030.00 | | 253 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 500.00 | 1 186 038.00 | 28 462.00 | 1 214 500.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 212.00 | 2 082 575.00 | 174 158.00 | 2 304 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
ST Autres comptes | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
YT Sous‐traitance | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 095.00 | | | 639 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 157.00 | | | 415 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 773.00 | | | 662 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |